[AI요약] 커지는 금리 리스크, 악재 겹치는 바이오 섹터 f. IBK투자증권 박근형 부장

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1. 대만 지진으로 인한 반도체 업계의 영향
대만에서 발생한 지진으로 인해 반도체 생산 라인이 일부 철수하고 일시 중단되는 상황이 발생했다.TSMC, UMC, ASE 등 반도체 관련 기업들이 일부 피해를 입었으나 영향은 제한적으로 평가되고 있다.마이크론은 대만 지진 이후 판가 협상 태도 변화가 감지되어 일부 계약 논의를 중단했다.대만 지진으로 인한 영향은 일부 반도체 회사들이 보수적인 입장을 취하고 있다는 분석이 나오고 있다.삼성전자와 하이닉스의 외국인 거래 동향을 보면 삼성전자는 외국인들이 매수를 지속하고 있으며, 하이닉스는 매수와 매도가 혼합되고 있다.원달러 환율이 상승하면서 코스피의 삼성전자 비중도 증가하고 있다.

2. 원달러 환율 상승과 삼성전자의 영향
원달러 환율이 상승하면서 삼성전자의 비중이 높아지고, 코스피에도 영향을 미치고 있다.DS투자증권에서는 반도체 업체들의 반격이 예상되고, 낸드와 디램의 가격이 상승하고 있다.AI 서버 구매와 SSD 수요도 증가하고 있으며, 낸드와 디램의 수요도 증가할 것으로 예상된다.미용기기 관련주의 주가가 상승하고 있으며, 미용기기 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다.미용기기 기업들은 해외 시장으로 진출하고 포트폴리오를 확장해야 한다는 의견이 있다.미국 시장은 미용기기 시장에서 가장 큰 시장이며, 미국으로의 수출이 중요하다.제이시스메디칼 덴서티는 해외 시장에서의 성장 가능성이 높다고 평가되고 있다.제이시스메디칼은 중국 진출을 통해 성공할 수 있을 것으로 예상되고 있다.제이시스메디칼의 밸류에이션은 저평가되어 있으며, 중국 진출 기대가 크다.특허 소송으로 인해 제이시스메디칼의 주가가 하락하는 상황이다.

3. 테슬라의 1분기 실적 하락과 전기차 시장 동향
테슬라의 1분기 차량 인도량은 전년 대비로 8.5% 감소하여 악재로 작용하고 있다.미국의 전기차 시장은 전반적으로 성장하고 있으며, 테슬라를 제외한 다른 자동차 제조사들은 전년 대비로 판매량이 증가하고 있다.테슬라의 부진한 실적은 가격 인하로 해결할 수 없으며, 기술 혁신이 필요하다는 평가가 있다.트럼프 대통령의 전기차 보조금 폐지 발언은 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.글로벌 배터리 사용량 점유율에서 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 점유율이 증가하고 있다.

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